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LED行业未来复合增速预计超140%!哪些Mini LED概念股最具爆发潜力?

时间:21-08-04 19:05    来源:证券时报

原标题:挖到一个超高景气行业,未来复合增速预计超140%!2000亿龙头刚刚涨停,上市5天新股惨遭“天地板”

作者:数据宝 梁谦刚

在电视、显示器、可穿戴设备、车载显示等终端需求旺盛的驱动下,Mini LED行业有望在未来几年迎来快速增长期。

LED芯片龙头市值突破2000亿元

截至最新收盘,不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2591只,占比58.89%,下跌个股有1631只,平盘个股178只。其中,收盘股价涨停的有106只,跌停股有7只。盘面上多晶硅、锂电池、特斯拉、光伏概念、有机硅等题材表现火热,锂电池、光伏两大高景气板块掀起涨停潮。百川股份、比亚迪、天齐锂业、福莱特、正泰电器等龙头股涨停,比亚迪最新股价突破300元,A股市值飙升至5586亿元。

在众多涨停股中,LED芯片龙头三安光电的走势同样不俗,该股今日午后被封住涨停板,收盘价44.92元/股,创下历史新高,最新市值首次突破2000亿元,是半导体行业第二只市值超2000亿的股票。

三安光电早在7月29日公布半年报数据,上半年公司实现盈利8.84亿元,同比增长39.18%。作为行业老大的三安光电,被认为是LED芯片“一超多强”格局当中的“一超”,因而也大大受益于行业集中度的提升。公司在半年报提到,LED市场需求旺盛,部分低端产品价格持续上调,且预计未来部分产品价格还将会继续上调。

行业未来六年复合增速有望超140%

业内人士指出,LED行业已经历过三轮周期变化,大致以每四年为一个周期,当下正是新一轮周期的起始阶段,而Mini LED正是这轮新周期的主角之一。Mini LED是指尺寸在 100-300微米量级的LED芯片,尺寸介于小间距LED与 Micro-LED之间。Mini LED具有高对比度、高亮度、高动态范围、使用寿命长的特点。

近期苹果、三星、华为等巨头先后发布新一代搭载Mini LED屏幕的消费电子产品,催化了市场对Mini LED落地并上量的预期。但目前Mini LED仍成本高,产量低,主要用在大尺寸面板上,与OLED存在竞争关系,替代传统LED需要进一步降本增效。

中国作为全球电子最具有发展潜力的国家之一,在电视、显示器、可穿戴设备、车载显示等终端需求旺盛的驱动下,Mini LED行业有望在未来几年迎来快速增长期。前瞻产业研究院的数据显示,2020年中国MiniLED市场规模在37.8亿元左右,同比增幅高达140%,预计2026年中国Mini LED行业市场规模有望突破400亿元,以此计算,未来六年复合增速达到145.7%。

证券时报·数据宝统计显示,A股市场有布局Mini LED业务的公司共有54家,A股市值合计1.36万亿元。三安光电、京东方A、中微公司、TCL科技等4家龙头公司市值超千亿。

7月以来,Mini LED概念股已多次爆发,概念股平均涨幅达到14.78%,超过同期沪指17个百分点,隆利科技、北京君正、瑞丰光电、艾比森(300389)、聚飞光电等股涨幅均超40%排在前五位。在这段时间内,北上资金重点加仓了三安光电、TCL科技、北京君正、兆驰股份、木林森、精测电子等股,按照成交均价计算,这7股增持金额超过亿元。

从未来发展前景来看,哪些Mini LED概念股最具爆发潜力?根据5家以上机构一致预测数据,今后三年净利润增速均有望超10%的有14只。这14股中,中京电子、大族激光、鹏鼎控股、东山精密、京东方A、深天马A、TCL科技等股滚动市盈率不足40倍,TCL科技市盈率16.55倍排在最低位置。

上市5天的新股上演“天地板”

金房节能今日上演了“天地板”。该股开盘高开,随后股价直线跳水,截至收盘,股价跌停。这家公司于7月29日登陆深交所,首日顶格大涨44%后又收获连续三日一字涨停,直到今日涨停板被终结。

这种下跌速度惊人,投资者们估计连交易软件都还没打开,就被按在跌停板上了。有投资者表示:“傻眼了,一秒没了20万”。还有投资者表示,其它新股也不是这种跌法,卖都来不及。数据显示,金房节能是国内知名的暖通节能服务提供商,本次发行股份数量为0.23亿股,发行价格为28.01元/股,本次发行募集资金总额为6.36亿元。若以今日开盘价对比发行价计算,打新投资者中1签即500股的盈利为1.55万元。截至2021年7月29日,金房节能有股东数5.33万户。

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